91天国债逆回购收益

时间:2022-10-13 17:25:05 浏览:445人

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国债回购期限和佣金费表现为十万分之一,七天回购为十万分之五,十四天回购为十万分之十,二十八天回购为十万分之二十,二十八天以上回购十万分之三十且上不封顶,以十万元为例,可表达为: 一、二、三、四天回购,10万元一天一元; 七天回购,10万元每笔5元; 十四天回购,10万元每笔10元; 二十八天回购,10万元每笔20元; 二十八天以上回购,10万元每笔30元封顶。

91天国债逆回购收益怎么计算?


假设本金10万元做国债91天逆回购,假设国债利率水平为4%


当日取得预期收益:100000*4%/360*91=1011.11元


佣金:100000*0.005%=5元


资金回款:1011.11-5=1006.11元


最终获得本金总利息=100000+1006.11=101006.11元


所以国债逆回购7天预期收益为72.78元,共获得本金预期收益之和为100072.78元。


国债逆回购预期收益计算方法


借款预期收益=资金*利率/360*回购天数


实得预期收益=借款预期收益-本金*佣金费率

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