基金收益分配

时间:2020-11-02 17:38:23 浏览:781人

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基金收益分配是指将本基金的净收益根据持有基金单位的数量按比例向基金持有人进行分配。若基金上一年度亏损,当年收益应先用于弥补上年亏损,在基金亏损完全弥补后尚有剩余的,方能进行当年收益分配。基金当年发生亏损,无净收益的,不进行收益分配。

基金收益分配会导致基金份额的净值下降,如一只基金在收益分配前份额净值为2.00元,每份基金分配0.50元收益,在分配后基金份额净值将会下降到1.50元。但对投资者来说,分红前后的价值是不变的。

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