暴力洗盘的一幕，会否再次重演？
发布时间：2020-7-24 10:54阅读：476
1、大势研判：短期巨震，中期看牛。
沪指昨天先抑后扬以长上影线收盘，创业板指数也收出一根带有下影线的小阳线；老马认为周四的走势，不能说明市场重新止跌筑底了；暂时即便市场上涨，也难以有很大的力度；加上周末中美的不确定性，所以，老马感觉周四周五多看少动，降低仓位在半仓左右比较稳妥。
从股票型基金的仓位的情况来看，目前的仓位已经超过90%，这里就牵扯到一个“88”魔咒的问题。A股市场是一个资金推动型的市场，一旦较大型的机构接近满仓状态，后续的资金就跟不上，也就没有了所谓资金的推动；后续机构们的操作只能是换股，换股的过程中指数的表现一般不是很理想；换股的时候，也会伴随着很多板块和个股的反复快速轮动。只是要敢于低吸，耐心持股等待轮动上涨。
2、北向资金：近期明显在避险减仓
昨天北向资金净卖出36.54亿；统计最近北向资金如（下图），最近8个交易日北向资金净卖出有六天，净买入只有2天，可见总体来看，外资最近的避险情绪是很高的。上一次北向资金持续多日净卖出还是在2020年2月17日至2月28日；随后A股在3月份出现了一波调整下跌。
这一次北向资金持续净卖出，是否也预示者市场会有一些不安定因素呢。当然，老马认为A股的牛市已经展开，近期市场会是大震荡为主的模式，出现一波持续下跌是概率很小的。但是北向资金的动作，是急涨之后的主动规避，我们散户是不是也应该相对谨慎一些，主动降低一半仓位呢？
3、军工股：会否走出一些长牛股呢？
昨天军工股中又有17家股票涨停，那么军工股的行情是短期的还是中期型的呢？最近军工股的上涨有很多事件刺激，比如天问一号火星探测、北斗导航，老美闹事等，不过除了短期催化事件之外，老马发现了军工中有点不一样的东西。
首先，中航沈飞是近期军工股中的强势龙头，中航沈飞近三年的业绩保持持续增长态势，今年明显加速了，一季度净利润增长了2倍，达到了近5.98个亿，去年一年才8.78亿；那么中航沈飞做啥？战斗机，无人机、航空发动机的；完全配备航母编队；这就弄明白了；原来业绩的高增长来自于国家采购量大幅增加。
还有，光威复材，16年至19年，净利润从1.99亿、2.37亿、3.77亿，到5.22亿，这几年的时候净利润翻了快3倍了；还有钢研高纳、楚江新材等很多军工股，这两年业绩都表现很好。
从这些个股的业绩表现上，老马认为军工股可能是到了业绩累积爆发期了，毕竟军工生产的周期比较长，从接到国家订单到逐步交付，需要有个过渡的时间，这几年中国国防支付逐年加大，现在军工股可能是到了业绩兑现期了。
其次，老马进一步研究发现：回顾21世纪两次经济危机的经济增速下行期,中美军工投入均逆势高增长,军工板块均具备穿越经济周期的属性和下行压力对冲工具特性；这是军工有稳定经济的作用。从基本面上看，国防军工属于纯内需行业，受疫情的影响较小。
所以，军工股的行情，可能不是几天或者一两周的短行情，很可能是一波中线行情的机会。在军工板块中，寻找一些业绩好的企业，去找好机会，是完全可以的。
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