12月14日前海开源沪深300指数A净值下跌0.50%
发布时间:2023-12-14 19:10阅读:72
12月14日,截至收盘,前海开源沪深300指数A(000656)较前一交易日净值下跌0.50%,跑输上证指数,单位净值为1.47,累计净值为1.8396。
前海开源沪深300指数A基金成立于2014年6月17日,最新规模为3.78亿元,基金经理为梁溥森,其在管基金情况如下所示:
梁溥森,现管理8只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
前海开源中证500等权ETF | 515590 | 2023-12-14 | 0.02 | -2.53 | -6.38 |
前海开源黄金ETF联接 | 009198 | 2023-12-13 | -1.53 | -0.82 | 12.48 |
前海开源黄金ETF | 159812 | 2023-12-13 | -1.63 | -0.69 | 13.97 |
前海开源沪深300指数A | 000656 | 2023-12-14 | -1.04 | -5.98 | -11.38 |
前海开源沪深300指数C | 015671 | 2023-12-14 | -1.04 | -6.00 | -11.74 |
前海开源MSCI中国A股指数A | 006524 | 2023-12-14 | -0.92 | -5.36 | -14.32 |
前海开源MSCI中国A股指数C | 006525 | 2023-12-14 | -0.93 | -5.38 | -14.49 |
前海开源中证健康指数 | 164401 | 2023-12-13 | -1.60 | -2.07 | -15.84 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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