3月28日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值上涨0.56%
发布时间：2024-3-28 20:21阅读：35
3月28日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值上涨0.56%，跑输上证指数，单位净值为0.81，累计净值为0.8098。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1770.44万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-03-28 | -4.90 | 4.43 | -20.35 |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2024-03-28 | -3.52 | 9.15 | -8.30 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2024-03-28 | -0.65 | 5.69 | -14.49 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2024-03-28 | -0.67 | 5.66 | -14.74 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2024-03-28 | -1.31 | 3.70 | -4.40 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2024-03-28 | -3.44 | 2.87 | -21.79 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2024-03-28 | -3.43 | 2.89 | -21.56 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2024-03-28 | -4.77 | 3.25 | -23.54 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2024-03-28 | -2.46 | 3.48 | -18.53 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2024-03-28 | -2.33 | 3.31 | -17.44 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2024-03-28 | -2.37 | 1.79 | -9.61 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2024-03-28 | -1.83 | 2.20 | -6.67 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2024-03-28 | -1.74 | 2.06 | -6.62 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2024-03-28 | -1.73 | 2.08 | -6.39 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2024-03-28 | -2.94 | 1.01 | -22.08 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2024-03-28 | -2.95 | 0.98 | -22.23 |
| 易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2024-03-27 | 2.53 | 1.23 | 11.66 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C | 007789 | 2024-03-27 | -3.00 | 0.70 | -7.10 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A | 007788 | 2024-03-27 | -3.00 | 0.71 | -7.01 |
| 易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2024-03-28 | 0.53 | 0.20 | 10.09 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2024-03-28 | 0.55 | 0.24 | 11.61 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2024-03-27 | -3.18 | -0.41 | -10.54 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2024-03-27 | -3.19 | -0.42 | -10.63 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2024-03-27 | -3.38 | 0.78 | -18.73 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2024-03-27 | -4.08 | -1.29 | -- |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2024-03-27 | -4.09 | -1.28 | -- |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2024-03-27 | -4.32 | -1.36 | -18.03 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2024-03-27 | -5.94 | -0.24 | -24.68 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2024-03-27 | -5.95 | -0.23 | -24.49 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-03-27 | -6.54 | -2.21 | -23.02 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-03-27 | -6.54 | -2.20 | -22.81 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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