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基金赎回净值怎么算？
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基金基金赎回 净值

基金赎回净值怎么算？

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您好，基金赎回净值是指投资者在进行基金赎回操作时可以获得的每份基金份额的净价值。基金公司通常会按照一定规定的时间计算基金的净值，包括赎回净值。

基金赎回净值的计算方式是：

赎回净值=基金资产净值−赎回费用/总份额

其中：

基金资产净值： 基金资产净值是指基金总资产减去所有负债后的净值。这包括基金持有的各类资产，如股票、债券、现金等。

赎回费用： 如果基金设置了赎回费用（也称为赎回手续费或赎回佣金），则需要从基金资产净值中减去这一费用。不是所有的基金都设置赎回费用，具体情况请查阅基金的招募说明书。

总份额： 总份额是指基金的总发行份额。

投资者在进行基金赎回操作时，可以根据赎回净值计算自己赎回时可以获得的资金。例如，如果投资者持有1000份基金，且赎回净值为10元，那么投资者在赎回时可以获得1000 * 10 = 10,000元。

需要注意的是，基金的净值每个交易日结束后都会计算一次，投资者在赎回时使用的是当天的赎回净值。此外，基金赎回可能会受到市场波动、赎回费用等因素的影响，因此投资者在进行赎回操作时应仔细阅读基金的相关文件，了解具体的费用和规定。


发布于2023-11-15 15:17 西安

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如果是星期五购买的基金，15：00之前按星期五的净值，15：00之后因为周六周日不交易，所以净值按下一个星期一的净值算。

赎回基金：在交易日15点前赎回，按当天收盘后基金公司

发布于2018-1-12 10:50 成都

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分成两个时段：如果在工作日15:00过后赎回的话，净值就按照隔天的收盘价来算；工作日9：30-15：00之间赎回的话，净值就按照当天收盘价算。

发布于2017-12-14 00:07 杭州

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您好，放式基金申购、赎回价格是以单位基金资产净值(NAV)为基础计算出来的。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值，其计算公式如下：单位基金资产净值=(总资产-总负债)／基金单位总数。希望对您有用，祝您生活愉快

发布于2017-12-29 09:33 重庆

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一对一
你好，基金赎回净值是以当天收盘价进行计算的，当然这种的前提的是在下午三点前进行的赎回。

发布于2017-12-14 09:37 北京

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一对一
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在基金工作日当天9点半-15点之间赎回的话，净值就以当天收盘价算。如果在当天15点过后赎回的话，净值就以隔天的收盘价来算。

发布于2017-12-13 15:22 东莞

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一对一
要看具体赎回时间是多少，欢迎私我交流

发布于2017-12-13 15:22 重庆

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一对一
这个是系统会自动算的，是扣除了，申购赎回费用的。

发布于2017-12-13 18:16 绵阳

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一对一
在9点半之前就按照手盘算，下午三点后就按照隔天收盘价算，祝你投资愉快哦

发布于2017-12-13 22:37 南京

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一对一
您好，交易日当天3点以前提交基金赎回，是按照当天的净值卖出，以晚上基金公司公布净值为准。3点以后的提交按下一交易日净值计算。

发布于2017-12-13 23:48 武汉

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一对一
您好，看您的赎回时间，3点前和3点后就是不一样的了，希望能够帮助到您

发布于2017-12-14 09:16 长沙

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一对一
你好，开放式基金申购、赎回价格是以单位基金资产净值(NAV)为基础计算出来的。

发布于2017-12-14 09:21 广州

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一对一
单位基金资产净值=(总资产-总负债)／基金单位总数

发布于2017-12-14 09:53 重庆

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一对一
在基金工作日当天9点半-15点之间赎回的话,净值就以当天收盘价算。

发布于2017-12-14 10:47 成都

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一对一
你好以份额X今天的净值X0.995=应该得到的钱数。（赎回净值）若申请将手中持有的基金单位按公布的价格卖出并收回现金，习惯上称之为基金赎回。

发布于2017-12-14 10:52 武汉

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一对一
您好，三点以前赎回按照当天净值计算，三点以后按照下一个交易日净值计算

发布于2017-12-19 14:33 广州

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一对一
您好，这个主要是以单位基金资产净值(NAV)为基础计算出来的。其他的具体的建议您具体在网上查询一下，祝您投资愉快！

发布于2018-1-8 16:41 成都

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一对一
这个和你的资产还有赎回价格有关，希望对您有帮助

发布于2018-1-10 13:05 深圳

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一对一
你好，：T日15点前申请算当日申请，也就是今天下午三点之前申请赎回的基金，交易价格按今晚晚公布净值结算，也就是正式说法叫做“未知价格法”你赎回当时看到的都是历史净值，不能作为成交依据注意赎回后，基金公司确认的时间和资金是那一天转到你的

发布于2018-1-10 13:29 杭州

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一对一
您好，这个是要扣除一些手续费等，希望您投资愉快

发布于2018-1-12 10:13 广州

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