什么是分级基金的上折和下折？

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什么是分级基金的上折和下折？

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首发顾问

耿经理

证券王经理证券王经理股票

帮助4.4万好评9.3万从业6年

上折是指母基金净值达到某个设定的水平时，将分级A和B的净值重新归为1，净值超出1的部分各自分别转换为母基金份额的过程。下折是指当B类净值低于某个水平时，将分级A和B的净值重新归为1。

发布于2019-1-17 13:22 北京

+管家

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一对一

耿经理耿经理股票

帮助2.8万好评7322 从业7年

首发回答

不定期折算分为向上折算（简称为上折）和向下折算（简称为下折）。
向上折算就是当母基金净值达到某个设定的水平（例如1.500或者2.000）时，将分级A和B的净值重新归为1，净值超出1的部分各自分别转换为母基金份额的过程。上折实际上是一个杠杆回拨的过程。
向下折算就是当B类净值低于某个水平（通常为0.25）时，将分级A和B的净值重新归为1，分级B的份额按照某个比例（在净值水平为0.25时比例为1/4）进行缩减，分级A中与B对应的份额保持不变，其他份额（在净值水平为0.25时比例为3/4）转换为母基金份额的过程。

发布于2019-1-13 17:16 郑州

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+管家

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一对一

北经理北经理股票

帮助10万+ 好评1.1万从业7年

你好，分级基金上折和下折即分级基金为了调整杠杆或合理分配持有人利益，对母基金旗下A、B份额净值定期或不定期进行净值折算的做法。分级基金折算可分为定期折算和不定期折算。

发布于2019-1-14 15:35 成都

+管家

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