基金复权净值与基金净值的区别是什么？

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基金基金净值基金复权净值复权

基金复权净值与基金净值的区别是什么？

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桐经理

桐经理桐经理股票

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基金复权净值是对基金的单位净值进行了复权计算，对基金的分红或拆分因素进行了综合考虑，计算出基金没有进行任何分红或拆分情况下的历史净值，从而对基金净值进行了复权还原。

发布于2020-11-12 08:50 杭州

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首席黄顾问首席黄顾问股票

帮助10万+ 好评4.6万从业7年

你好，了解基金复权净值与基金净值的区别，不妨先了解基金复权净值的算法。基金复权净值是对基金的单位净值进行了复权计算，对基金的分红或拆分因素进行了综合考虑。

　　举例说明

例如某股票除权前日流通盘为5000万股,价格为10元,成交量为500万股,换手率为10%,10送10之后除权报价为5元,流通盘为1亿股,除权当日走出填权行情,收盘于5.5元,上涨10%,成交量为1000万股,换手率也是10%(和前一交易日相比具有同样的成交量水平)。复权处理后股价为11元,相对于前一日的10元上涨了10%,成交量为500万股,这样在股价走势图上真实反映了股价涨跌,同时成交量在除权前后也具有可比性。

基金复权净值与基金净值的差异:

　　基金复权净值公平的对基金历史业绩进行对比，还原基金历史增长率的真实面貌，帮助基金投资者进行基金选择。而基金净值反映的是基金当天的交易价格。从评判基金业绩的角度而言，基金复权净值更具参考性。

发布于2020-11-12 09:07 宁波

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首席南经理首席南经理股票

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例子1：某股票除权前日流通盘为500万股，价格为10元，成交量为500万股，换手率为10%，10送10之后除权报价5元，流通盘为1亿股，除权当日走出大幅填权行情，收盘于5.5元，上涨10%，成交量为100万股，换手率也是10%（和前一交易日相比具有同样的成交量水平）。复权处理后股价11元，相对于前一日的10元上涨了10%，成交量为50万股，这样在股价走势图上真实反映了股价涨跌，同时成交量在除权前后也具有可比性。

发布于2021-1-4 22:24 南京

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